| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AP Constructions | 78 400.00 | 18 199.00 | 60 201.00 | 78 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 590.00 | 1 390.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 977.00 | 20 316.00 | 661.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 957.00 | 39 105.00 | 81 852.00 | 120 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 369.00 | | 191 369.00 | 191 369.00 |
BZ Autres créances | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
CF Disponibilités | 1 091 847.00 | | 1 091 847.00 | 1 091 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 177.00 | | 1 360 177.00 | 1 360 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 134.00 | 39 105.00 | 1 442 029.00 | 1 481 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DH Report à nouveau | 779 234.00 | 367 569.00 | | 779 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 323.00 | 411 664.00 | | 367 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 557.00 | 797 234.00 | | 1 164 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 709.00 | 252 349.00 | | 218 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 97 820.00 | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 9 602.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 472.00 | 359 771.00 | | 277 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 029.00 | 1 157 005.00 | | 1 442 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 977.00 | | 1 980.00 | 118 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 977.00 | | 1 980.00 | 118 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 337.00 | 6 768.00 | | 32 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 6 768.00 | | 32 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 330.00 | 268 330.00 | | 268 330.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |