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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
AP Constructions | 49 919.00 | 43 689.00 | 6 230.00 | 49 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 372.00 | 30 487.00 | 5 885.00 | 36 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 661.00 | 57 801.00 | 1 860.00 | 59 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 477.00 | 131 977.00 | 144 500.00 | 276 477.00 |
BT Marchandises | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CF Disponibilités | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 933.00 | | 362 933.00 | 362 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 410.00 | 131 977.00 | 507 433.00 | 639 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 671.00 | -27 541.00 | | -22 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 4 870.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | -2 657.00 | -20 671.00 | | -2 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 142.00 | 254 723.00 | | 129 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 264.00 | 85.00 | | 126 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 952.00 | 245 151.00 | | 208 952.00 |
EA Autres dettes | 13 487.00 | 13 396.00 | | 13 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 091.00 | 545 602.00 | | 510 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 433.00 | 524 931.00 | | 507 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 091.00 | 545 602.00 | | 510 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 995.00 | 146 577.00 | | 20 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 394.00 | | 974 394.00 | 974 394.00 |
FG Production vendue services | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 431.00 | | 984 431.00 | 984 431.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 956.00 | 774 035.00 | | 985 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 942.00 | 769 165.00 | | 967 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 014.00 | 4 870.00 | | 18 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 022.00 | | | 280 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 588.00 | 7 389.00 | | 124 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 588.00 | 7 389.00 | | 124 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 119.00 | 197 119.00 | | 197 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VI Groupe et associés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 091.00 | 510 091.00 | | 510 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 10 724.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 16 856.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 95 279.00 | 74 735.00 | | 95 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 231.00 | 55 464.00 | | 56 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 7 477.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | 18 201.00 | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 953.00 | 98 109.00 | | 123 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 393.00 | 62 545.00 | | 92 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 209.00 | 147 055.00 | | 165 209.00 |