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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 090.00 | 27 090.00 | 380 000.00 | 407 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 182.00 | | 179 182.00 | 179 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 273.00 | 27 090.00 | 559 182.00 | 586 273.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 969.00 | 318 910.00 | | 382 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 068.00 | 124 059.00 | | 115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 509 037.00 | 453 969.00 | | 509 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 17 736.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 170.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 37 504.00 | | 48 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 145.00 | 87 287.00 | | 50 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 182.00 | 541 256.00 | | 559 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 145.00 | 87 287.00 | | 50 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 090.00 | | | 407 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 2 017.00 | | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 2 017.00 | | 25 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VW T.V.A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |