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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 109.00 | 127 111.00 | 33 998.00 | 161 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 741.00 | 36 417.00 | 42 324.00 | 78 741.00 |
BF Prêts | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 077.00 | 163 529.00 | 118 548.00 | 282 077.00 |
BT Marchandises | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 341 715.00 | | 341 715.00 | 341 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 715.00 | | 826 715.00 | 826 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 793.00 | 163 529.00 | 945 264.00 | 1 108 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 237 190.00 | | | 237 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
DL TOTAL (I) | 388 076.00 | | | 388 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 915.00 | | | 106 915.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 188.00 | | | 557 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 264.00 | | | 945 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 188.00 | | | 382 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 659.00 | | 43 893.00 | 247 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 282 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 239 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 690.00 | | 43 635.00 | 205 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 970.00 | | 258.00 | 41 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 496.00 | 27 508.00 | 9 475.00 | 145 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 496.00 | 27 508.00 | 9 475.00 | 145 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
UX Autres créances clients | 251 461.00 | 251 461.00 | | 251 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 837.00 | 329 610.00 | 42 227.00 | 371 837.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 188.00 | 382 188.00 | 175 000.00 | 557 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 015.00 | | | 105 015.00 |
YT Sous‐traitance | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 047.00 | | | 161 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 319.00 | | | 217 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |