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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 323.00 | 13 359.00 | 4 964.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230.00 | 27 877.00 | 21 353.00 | 49 230.00 |
BF Prêts | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 603.00 | 41 236.00 | 30 367.00 | 71 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 164.00 | 773.00 | 340 391.00 | 341 164.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 215.00 | 773.00 | 519 441.00 | 520 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 819.00 | 42 010.00 | 549 808.00 | 591 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
DH Report à nouveau | 49 944.00 | -1 083.00 | | 49 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 129.00 | 51 027.00 | | 28 129.00 |
DL TOTAL (I) | 257 911.00 | 229 781.00 | | 257 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 274.00 | 90 000.00 | | 90 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | 54 167.00 | | 6 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 465.00 | 4 109.00 | | 37 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 61 026.00 | | 98 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 30 679.00 | | 21 103.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | 19 111.00 | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 897.00 | 259 095.00 | | 291 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 808.00 | 488 877.00 | | 549 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 735.00 | | 936 735.00 | 936 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 735.00 | | 936 735.00 | 936 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 219.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 219.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 896.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 896.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -677.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 11 443.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 838.00 | 681 260.00 | | 951 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 708.00 | 630 233.00 | | 923 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 129.00 | 51 027.00 | | 28 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 583.00 | | 27 730.00 | 48 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 709.00 | 71 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 709.00 | 49 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 969.00 | | 1 355.00 | 16 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 614.00 | | 22 325.00 | 31 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 794.00 | 14 152.00 | 4 709.00 | 31 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 6 586.00 | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 7 566.00 | 4 709.00 | 25 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | | 1 598.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371.00 | | 1 598.00 | 2 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371.00 | | 1 598.00 | 2 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
UP Prêts | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 341 165.00 | 341 165.00 | | 341 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 14 818.00 | 75 182.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 180.00 | 352 180.00 | | 352 180.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 432.00 | 179 250.00 | 75 182.00 | 254 432.00 |