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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 700.00 | 18 137.00 | 76 563.00 | 94 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 086.00 | 94 239.00 | 80 846.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 397.00 | 112 376.00 | 162 021.00 | 274 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 899.00 | | 485 899.00 | 485 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 295.00 | 112 376.00 | 647 919.00 | 760 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
DL TOTAL (I) | 221 997.00 | | | 221 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 361.00 | | | 126 361.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 923.00 | | | 425 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 919.00 | | | 647 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 775.00 | | 1 204 775.00 | 1 204 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 775.00 | | 1 204 775.00 | 1 204 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 938.00 | | | 1 253 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 256.00 | | | 1 144 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 562.00 | | 126 834.00 | 152 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 274 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 269 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 951.00 | | 126 834.00 | 147 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 904.00 | 52 472.00 | 5 000.00 | 64 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | 52 472.00 | 5 000.00 | 64 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 792.00 | 47 771.00 | 72 021.00 | 119 792.00 |
VI Groupe et associés | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 715.00 | 192 119.00 | 4 596.00 | 196 715.00 |
VW T.V.A. | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 923.00 | 353 902.00 | 72 021.00 | 425 923.00 |