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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 560.00 | 689.00 | 1 249.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 432.00 | 560.00 | 872.00 | 1 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 334.00 | 43 309.00 | 70 025.00 | 113 334.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
084 Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 719.00 | 43 309.00 | 94 410.00 | 137 719.00 |
110 Total général Actif | 139 151.00 | 43 869.00 | 95 282.00 | 139 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 118.00 | 205 913.00 | | 334 118.00 |
222 Production stockée | | -3 070.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 49.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 138.00 | 202 892.00 | | 337 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 046.00 | 18 371.00 | | 8 046.00 |
242 Autres charges externes. | 270 760.00 | 171 161.00 | | 270 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 3 497.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 871.00 | 9 176.00 | | 9 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 425.00 | | 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 050.00 | 214 639.00 | | 336 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 088.00 | -11 747.00 | | 1 088.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 094.00 | -11 761.00 | | 1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183.00 | | | 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 789.00 | | | 33 789.00 |