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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 138.00 | 410.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548.00 | 6 638.00 | 2 910.00 | 9 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
CF Disponibilités | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 162.00 | | 204 162.00 | 204 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 710.00 | 6 638.00 | 207 072.00 | 213 710.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 894.00 | 115 430.00 | | 160 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | 45 464.00 | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 202 826.00 | 166 394.00 | | 202 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 18 276.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 433.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246.00 | 18 735.00 | | 4 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 072.00 | 185 129.00 | | 207 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 016.00 | 140 853.00 | | 127 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 583.00 | 95 389.00 | | 90 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 433.00 | 45 464.00 | | 36 433.00 |