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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 9 277.00 | 1 708.00 | 10 984.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 532.00 | 9 277.00 | 36 256.00 | 45 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
072 Créances – Autres | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
084 Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
110 Total général Actif | 126 835.00 | 9 277.00 | 117 559.00 | 126 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 522.00 | 245 602.00 | | 227 522.00 |
230 Autres produits | 2 682.00 | 22.00 | | 2 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 204.00 | 245 624.00 | | 230 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 263.00 | 10 186.00 | | 10 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -403.00 | -131.00 | | -403.00 |
242 Autres charges externes. | 66 497.00 | 62 920.00 | | 66 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 5 156.00 | | 5 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 400.00 | 117 274.00 | | 118 400.00 |
252 Charges sociales | 36 302.00 | 43 557.00 | | 36 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 286.00 | 2 458.00 | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 585.00 | 241 428.00 | | 237 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | 4 197.00 | | -7 381.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 1 129.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 269.00 | 2 789.00 | | -8 269.00 |