| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 206.00 | 13 707.00 | 6 498.00 | 20 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 551.00 | 23 130.00 | 26 420.00 | 49 551.00 |
BT Marchandises | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 435.00 | 174.00 | 116 260.00 | 116 435.00 |
BZ Autres créances | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CF Disponibilités | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 408.00 | 174.00 | 639 233.00 | 639 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 959.00 | 23 305.00 | 665 654.00 | 688 959.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 445.00 | 78 756.00 | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 383.00 | 114 689.00 | | 69 383.00 |
DL TOTAL (I) | 232 829.00 | 248 445.00 | | 232 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 959.00 | 37 497.00 | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 157.00 | 108 680.00 | | 146 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 228.00 | 79 982.00 | | 57 228.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 420.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 825.00 | 426 580.00 | | 432 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 654.00 | 675 025.00 | | 665 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VC Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 217.00 | 213 217.00 | | 213 217.00 |
VW T.V.A. | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 866.00 | 408 866.00 | | 408 866.00 |