| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 474 415.00 | | 19 474 415.00 | 19 474 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BZ Autres créances | 566 336.00 | | 566 336.00 | 566 336.00 |
CF Disponibilités | 446 035.00 | | 446 035.00 | 446 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 043.00 | | 1 081 043.00 | 1 081 043.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 060 978.00 | | 2 060 978.00 | 2 060 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 753.00 | | 22 741 753.00 | 22 741 753.00 |
CU Autres participations | 19 474 415.00 | | 19 474 415.00 | 19 474 415.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 318.00 | | 125 318.00 | 125 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 517.00 | 4 080 000.00 | | 4 243 517.00 |
DH Report à nouveau | 353 882.00 | 1 519 049.00 | | 353 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 282.00 | -1 001 650.00 | | -1 057 282.00 |
DK Provisions réglementées | 224 415.00 | 224 415.00 | | 224 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 532.00 | 4 821 814.00 | | 3 764 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 447 000.00 | 14 447 000.00 | | 14 447 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | 4 050 000.00 | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 224.00 | 731 376.00 | | 980 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 41 926.00 | | 32 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 412.00 | 102 962.00 | | 211 412.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | 37 966.00 | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 977 221.00 | 19 411 230.00 | | 18 977 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 741 753.00 | 24 233 044.00 | | 22 741 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 635.00 | 994 774.00 | | 1 157 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 645 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 273.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 37 675.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -37 675.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 936.00 | -41 568.00 | | -31 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 335.00 | 1 067 964.00 | | 1 068 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 617.00 | 2 069 614.00 | | 2 125 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 282.00 | -1 001 650.00 | | -1 057 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 474 415.00 | | | 19 474 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 474 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 474 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 474 415.00 | | | 19 474 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 447 000.00 | | 14 447 000.00 | 14 447 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 486.00 | 5 900.00 | 922 586.00 | 928 486.00 |
UX Autres créances clients | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 850 000.00 | 2 450 000.00 | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 566 336.00 | 566 336.00 | | 566 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 412.00 | 211 412.00 | | 211 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 008.00 | 635 008.00 | | 635 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 977 221.00 | 1 157 635.00 | 17 819 586.00 | 18 977 221.00 |