| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 32 091.00 | 21 793.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 657.00 | 97 530.00 | 561 128.00 | 658 657.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 002.00 | 129 621.00 | 677 382.00 | 807 002.00 |
BT Marchandises | 1 816 645.00 | 175 877.00 | 1 640 768.00 | 1 816 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 725.00 | | 451 725.00 | 451 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 570.00 | | 198 570.00 | 198 570.00 |
BZ Autres créances | 267 199.00 | | 267 199.00 | 267 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 997 476.00 | | 997 476.00 | 997 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 732.00 | 175 877.00 | 3 569 855.00 | 3 745 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 171.00 | 305 498.00 | 4 255 672.00 | 4 561 171.00 |
CU Autres participations | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 526.00 | | | 388 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
DH Report à nouveau | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 123.00 | | | 941 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 498.00 | | | 1 417 498.00 |
DP Provisions pour risques | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054.00 | | | 838 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 403.00 | | | 1 094 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 937.00 | | | 390 937.00 |
EA Autres dettes | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 607.00 | | | 2 779 607.00 |
ED (V) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 672.00 | | | 4 255 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 690.00 | | | 2 360 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 484 778.00 | | 25 484 778.00 | 25 484 778.00 |
FG Production vendue services | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 492 795.00 | | 25 492 795.00 | 25 492 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 525 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 413 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 877.00 | |
GE Autres charges | | | 93 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 054 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 777.00 | | | -126 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 572 000.00 | | | 25 572 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 630 877.00 | | | 24 630 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 123.00 | | | 941 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 405.00 | | 505 190.00 | 309 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 76 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 593.00 | 807 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 249.00 | 718 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | | 497 277.00 | 227 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | | 7 913.00 | 69 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 780.00 | 49 043.00 | 6 202.00 | 86 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 49 043.00 | 6 202.00 | 86 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 570.00 | 38 436.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 175 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 214 313.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 436.00 | 5 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 403.00 | 1 094 403.00 | | 1 094 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
UX Autres créances clients | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
VC Groupe et associés | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054.00 | 419 137.00 | 381 938.00 | 838 054.00 |
VI Groupe et associés | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 700.00 | | | 813 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 403.00 | 479 786.00 | 57 616.00 | 537 403.00 |
VW T.V.A. | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 315.00 | 2 121 398.00 | 381 938.00 | 2 540 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 930 535.00 | | | 930 535.00 |
ST Autres comptes | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
YT Sous‐traitance | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273 772.00 | | | 1 273 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 263.00 | | | 290 263.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 831.00 | | | 1 660 831.00 |