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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 594.00 | 36 445.00 | 55 148.00 | 91 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 594.00 | 36 445.00 | 145 148.00 | 181 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
110 Total général Actif | 218 778.00 | 36 445.00 | 182 333.00 | 218 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 161.00 | | | -2 161.00 |
242 Autres charges externes. | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |