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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 926.00 | 4 514.00 | 2 412.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 1 587.00 | 3 312.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 176.00 | 88 256.00 | 186 919.00 | 275 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 482.00 | 94 358.00 | 418 124.00 | 512 482.00 |
BT Marchandises | 551 180.00 | 19 610.00 | 531 569.00 | 551 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 407.00 | 7 873.00 | 466 534.00 | 474 407.00 |
BZ Autres créances | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 265 445.00 | | 265 445.00 | 265 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 868.00 | 27 483.00 | 1 334 384.00 | 1 361 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 350.00 | 121 841.00 | 1 752 508.00 | 1 874 350.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 752.00 | | | 373 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 663.00 | | | 1 049 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 363.00 | | | 445 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 845.00 | | | 702 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 508.00 | | | 1 752 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 505.00 | | | 632 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 303.00 | | 4 078 303.00 | 4 078 303.00 |
FG Production vendue services | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 051.00 | | 4 082 051.00 | 4 082 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 752.00 | | | 4 092 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 841.00 | | | 3 966 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 911.00 | | | 125 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 985.00 | | 41 738.00 | 472 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 512 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 241.00 | 280 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 550.00 | | 4 276.00 | 210 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 985.00 | | 29 332.00 | 252 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 8 129.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 39 566.00 | 1 547.00 | 56 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 3 797.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 622.00 | 35 769.00 | 1 547.00 | 55 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | 5 393.00 | 3 601.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | 25 003.00 | 3 601.00 | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | 25 003.00 | 3 601.00 | 6 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 003.00 | 3 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 460 815.00 | 460 815.00 | | 460 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 985.00 | 60 645.00 | 70 339.00 | 130 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VP Divers | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 789.00 | 541 210.00 | 9 579.00 | 550 789.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 845.00 | 632 505.00 | 70 339.00 | 702 845.00 |