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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 321.00 | 4.00 | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 140.00 | 32 226.00 | 1 914.00 | 34 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 7 757.00 | 801.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 047.00 | 44 647.00 | 28 399.00 | 73 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
BZ Autres créances | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 366.00 | | 345 366.00 | 345 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 412.00 | 44 647.00 | 373 765.00 | 418 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 646.00 | 96 166.00 | | 97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 758.00 | 1 481.00 | | -72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 46 889.00 | 119 646.00 | | 46 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 083.00 | 64 925.00 | | 64 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 11 723.00 | | 2 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 277.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 758.00 | 60 920.00 | | 136 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 072.00 | 101 346.00 | | 112 072.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | 979.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 876.00 | 240 170.00 | | 326 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 765.00 | 359 816.00 | | 373 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 499.00 | 19 669.00 | 24 830.00 | 44 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 430.00 | 301 600.00 | 24 830.00 | 326 430.00 |