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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 056.00 | 3 139.00 | 10 917.00 | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 798.00 | 162 356.00 | 107 442.00 | 269 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 274.00 | 45 660.00 | 44 614.00 | 90 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 128.00 | 211 156.00 | 162 973.00 | 374 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 022.00 | 3 919.00 | 87 104.00 | 91 022.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 165 129.00 | | 165 129.00 | 165 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 499.00 | 3 919.00 | 298 580.00 | 302 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 627.00 | 215 075.00 | 461 552.00 | 676 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 496.00 | 282 387.00 | | 248 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 829.00 | -33 891.00 | | -26 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 982.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 267.00 | 259 078.00 | | 228 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 061.00 | 101 627.00 | | 69 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | 16 588.00 | | 17 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 744.00 | 40 546.00 | | 43 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 32 980.00 | | 17 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 611.00 | 73 927.00 | | 84 611.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 286.00 | 265 668.00 | | 233 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 552.00 | 524 746.00 | | 461 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 302.00 | 156 061.00 | | 152 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 853.00 | | 38 775.00 | 336 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 374 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 374 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 853.00 | | 38 775.00 | 336 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 809.00 | 46 847.00 | 1 500.00 | 165 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 809.00 | 46 847.00 | 1 500.00 | 165 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 061.00 | 31 822.00 | 37 239.00 | 69 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 541.00 | 152 302.00 | 37 239.00 | 189 541.00 |