| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 105.00 | 3 008 826.00 | 2 911 279.00 | 5 920 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 105.00 | 3 008 826.00 | 2 911 279.00 | 5 920 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 783.00 | | 1 177 783.00 | 1 177 783.00 |
BZ Autres créances | 155 884.00 | | 155 884.00 | 155 884.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 927.00 | | 1 339 927.00 | 1 339 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 031.00 | 3 008 826.00 | 4 251 206.00 | 7 260 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | 373.00 | | 75 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 204.00 | 1 075 166.00 | | 1 413 204.00 |
DK Provisions réglementées | 1 355 033.00 | 1 406 488.00 | | 1 355 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 275.00 | 2 487 527.00 | | 2 849 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 728.00 | 824 250.00 | | 242 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 256.00 | 94 025.00 | | 1 044 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | 9 462.00 | | 114 946.00 |
EA Autres dettes | | 362 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 401 930.00 | 1 290 429.00 | | 1 401 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 206.00 | 3 777 956.00 | | 4 251 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 953 434.00 | | 8 953 434.00 | 8 953 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 434.00 | | 8 953 434.00 | 8 953 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 444 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 392.00 | 81 398.00 | | 81 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 583.00 | 81 398.00 | | 378 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 936.00 | 87 073.00 | | 29 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 140.00 | 87 073.00 | | 32 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 443.00 | -5 676.00 | | 346 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 558.00 | 411 237.00 | | 503 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 031.00 | 3 743 328.00 | | 9 340 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 827.00 | 2 668 163.00 | | 7 926 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 204.00 | 1 075 166.00 | | 1 413 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 109.00 | | | 6 120 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 004.00 | 5 920 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 105.00 | | | 5 920 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 663.00 | 460 163.00 | | 2 548 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 663.00 | 460 163.00 | | 2 548 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406 488.00 | 29 936.00 | 81 392.00 | 1 406 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 488.00 | 29 936.00 | 81 392.00 | 1 406 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 936.00 | 81 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 256.00 | 1 044 256.00 | | 1 044 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 783.00 | 1 177 783.00 | | 1 177 783.00 |
VB T. V. A. | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 276.00 | 242 276.00 | | 242 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 510.00 | | | 581 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 667.00 | 1 333 667.00 | | 1 333 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 930.00 | 1 401 930.00 | | 1 401 930.00 |