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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 480.00 | | 1 417 480.00 | 1 417 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 806.00 | | 1 522 806.00 | 1 522 806.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 655.00 | | 1 536 655.00 | 1 536 655.00 |
CU Autres participations | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 10 252.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 056.00 | 44 360.00 | | -15 056.00 |
DK Provisions réglementées | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | -5 768.00 | 57 912.00 | | -5 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 465.00 | | | 1 475 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 2 940.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 423.00 | 2 940.00 | | 1 542 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 655.00 | 60 852.00 | | 1 536 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | 53 176.00 | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 850.00 | 54 404.00 | | 30 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 906.00 | 10 043.00 | | 45 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 056.00 | 44 360.00 | | -15 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 417 480.00 | 1 522 806.00 | | -1 417 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 417 480.00 | 1 522 806.00 | | -1 417 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |