| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 595.00 | 30 772.00 | 30 823.00 | 61 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 595.00 | 30 772.00 | 228 823.00 | 259 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 664.00 | 30 772.00 | 286 892.00 | 317 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 149 077.00 | 164 306.00 | | 149 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | -15 229.00 | | 31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 185 355.00 | 153 477.00 | | 185 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 785.00 | 44 393.00 | | 60 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 386.00 | 71 427.00 | | 10 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 5 202.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | 22 776.00 | | 26 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 537.00 | 143 798.00 | | 101 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 892.00 | 297 275.00 | | 286 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 173.00 | | 189 173.00 | 189 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 046.00 | 165.00 | | 27 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 954.00 | -165.00 | | 45 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 611.00 | 189 308.00 | | 266 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 733.00 | 204 537.00 | | 234 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 878.00 | -15 229.00 | | 31 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 267.00 | | 23 328.00 | 277 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 259 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 61 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 267.00 | | 23 328.00 | 79 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 145.00 | 12 581.00 | 13 954.00 | 32 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 145.00 | 12 581.00 | 13 954.00 | 32 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 785.00 | 7 444.00 | 53 341.00 | 60 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 537.00 | 48 196.00 | 53 341.00 | 101 537.00 |