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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 697.00 | 4 941.00 | 8 756.00 | 13 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 486.00 | 19 941.00 | 68 544.00 | 88 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BT Marchandises | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | 12 802.00 | 20 165.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 925.00 | 12 802.00 | 293 123.00 | 305 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 411.00 | 32 743.00 | 361 667.00 | 394 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 256.00 | 38 627.00 | | 39 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | 629.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 62 160.00 | 50 256.00 | | 62 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 22 086.00 | | 18 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 186.00 | 21 137.00 | | 218 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 543.00 | 66 630.00 | | 44 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 13 163.00 | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 5 114.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 507.00 | 128 131.00 | | 299 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 667.00 | 178 388.00 | | 361 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 650.00 | | 188 650.00 | 188 650.00 |
FD Production vendue biens | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 198.00 | | 424 198.00 | 424 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 604.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 1 180.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 1 180.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -1 180.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 7 319.00 | | 9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 395.00 | 301 242.00 | | 427 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 492.00 | 300 613.00 | | 415 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | 629.00 | | 11 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 865.00 | 38 007.00 | | 28 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 379.00 | | 7 107.00 | 81 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 591.00 | | 7 107.00 | 21 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 2 599.00 | | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 2 599.00 | | 17 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | 7 605.00 | | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | 7 605.00 | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 7 605.00 | | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 9 057.00 | 8 542.00 | 17 599.00 |
VI Groupe et associés | 218 187.00 | 218 187.00 | | 218 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 284.00 | 57 495.00 | 4 788.00 | 62 284.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 007.00 | 290 465.00 | 8 542.00 | 299 007.00 |