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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 154.00 | 16 249.00 | 13 904.00 | 30 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 665.00 | 16 249.00 | 75 416.00 | 91 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 902.00 | 16 249.00 | 135 653.00 | 151 902.00 |
CU Autres participations | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 46 655.00 | | 7 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 10 221.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 80 114.00 | 57 976.00 | | 80 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 3 883.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 5 889.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 360.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 256.00 | 18 424.00 | | 36 256.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 538.00 | 28 556.00 | | 55 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 653.00 | 86 532.00 | | 135 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 304.00 | 28 556.00 | | 55 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 038.00 | 126 317.00 | | 209 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 900.00 | 116 096.00 | | 186 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 138.00 | 10 221.00 | | 22 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 662.00 | | 11 003.00 | 80 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | | 11 003.00 | 19 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075.00 | 6 174.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 6 174.00 | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |