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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 294.00 | 21 915.00 | 88 379.00 | 110 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 015.00 | | 402 015.00 | 402 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 018.00 | 21 915.00 | 647 103.00 | 669 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
CF Disponibilités | 2 142 397.00 | | 2 142 397.00 | 2 142 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 236.00 | | 2 994 236.00 | 2 994 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 254.00 | 21 915.00 | 3 641 339.00 | 3 663 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 415.00 | | | 405 415.00 |
CU Autres participations | 153 308.00 | | 153 308.00 | 153 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 318 796.00 | 4 318 796.00 | | 4 318 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 219 386.00 | 2 219 386.00 | | 2 219 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
DH Report à nouveau | -2 678 000.00 | 605 221.00 | | -2 678 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 405.00 | -3 283 222.00 | | -349 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 630.00 | 3 892 035.00 | | 3 542 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 1 614.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | 30 740.00 | | 26 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 639.00 | 41 229.00 | | 70 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 709.00 | 73 583.00 | | 98 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 339.00 | 3 965 618.00 | | 3 641 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 709.00 | 73 583.00 | | 98 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 547.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 346 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 346 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 135.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 202 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 7 202 737.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -2 856 051.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 130.00 | 4 369 158.00 | | 62 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 535.00 | 7 652 380.00 | | 411 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 405.00 | -3 283 222.00 | | -349 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 708.00 | | 519 310.00 | 149 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | | 3 988.00 | 106 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 402.00 | | 515 322.00 | 43 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 369.00 | 16 546.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369.00 | 16 546.00 | | 5 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 015.00 | 402 015.00 | | 402 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VC Groupe et associés | 437 289.00 | 437 289.00 | | 437 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 368.00 | 1 131 368.00 | | 1 131 368.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 709.00 | 98 709.00 | | 98 709.00 |