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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 534.00 | 169 902.00 | 1 632.00 | 171 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089.00 | 6 928.00 | 1 160.00 | 8 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 986.00 | 176 831.00 | 10 154.00 | 186 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BN En cours de production de biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 139.00 | 176 831.00 | 61 307.00 | 238 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | -9 874.00 | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 82.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | 71 596.00 | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 875.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 20 484.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 1 263.00 | | 564.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 1 463.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 099.00 | 95 683.00 | | 51 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 307.00 | 105 892.00 | | 61 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 930.00 | |
FM Production stockée | | | -14 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | 4 466.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 4 466.00 | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 377.00 | 550.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 550.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 3 916.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 704.00 | 130 464.00 | | 136 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 704.00 | 130 381.00 | | 136 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 82.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 928.00 | | 2 221.00 | 198 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 163.00 | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 163.00 | 179 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 926.00 | | 1 861.00 | 191 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 360.00 | 7 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 222.00 | 10 553.00 | 10 944.00 | 177 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 222.00 | 10 553.00 | 10 944.00 | 177 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 7 258.00 | 15 471.00 | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 099.00 | 35 628.00 | 15 471.00 | 51 099.00 |