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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 5 149.00 | 8 951.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694.00 | 25 323.00 | 14 371.00 | 39 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | 2 897.00 | 2 807.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 099.00 | 33 369.00 | 578 729.00 | 612 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 888.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 849.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 994.00 | 33 369.00 | 608 625.00 | 641 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 269.00 | 14 227.00 | | 54 269.00 |
DH Report à nouveau | | -28 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 177.00 | 40 042.00 | | 51 177.00 |
DL TOTAL (I) | 109 846.00 | 58 669.00 | | 109 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 541.00 | 295 339.00 | | 229 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 169.00 | 210 204.00 | | 210 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 17 455.00 | | 11 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 19 351.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | 23 076.00 | 20 891.00 | | 23 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 778.00 | 563 241.00 | | 498 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 625.00 | 621 910.00 | | 608 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 817.00 | 348 124.00 | | 329 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
FD Production vendue biens | 482 625.00 | | 482 625.00 | 482 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 436.00 | | 502 436.00 | 502 436.00 |
FM Production stockée | | | -692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -19.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | 3 452.00 | | 9 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 001.00 | 527 945.00 | | 508 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 824.00 | 487 902.00 | | 456 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 177.00 | 40 042.00 | | 51 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 499.00 | | 1 600.00 | 610 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | | 1 600.00 | 57 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 487.00 | 7 883.00 | | 25 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 487.00 | 7 883.00 | | 25 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 116.00 | 46 154.00 | 168 962.00 | 215 116.00 |
VI Groupe et associés | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VP Divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 338.00 | 14 738.00 | 27 600.00 | 42 338.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 778.00 | 329 817.00 | 168 962.00 | 498 778.00 |