| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 869.00 | | 674 869.00 | 674 869.00 |
BZ Autres créances | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CF Disponibilités | 368 527.00 | | 368 527.00 | 368 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 160.00 | | 1 255 160.00 | 1 255 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 160.00 | | 1 258 160.00 | 1 258 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 839.00 | 204 877.00 | | 222 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | 17 962.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 240 134.00 | 233 839.00 | | 240 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 160.00 | 1 223 367.00 | | 969 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 65 920.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 026.00 | 1 289 519.00 | | 1 018 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 160.00 | 1 523 358.00 | | 1 258 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 026.00 | 1 289 519.00 | | 1 018 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 206 308.00 | 284 692.00 | 4 491 001.00 | 4 206 308.00 |
FD Production vendue biens | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
FG Production vendue services | 881 582.00 | -1 407.00 | 880 175.00 | 881 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 620.00 | 283 285.00 | 5 380 906.00 | 5 097 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 228.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 022.00 | 3 293.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 022.00 | 3 293.00 | | 19 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 1 031.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 031.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 278.00 | 2 263.00 | | 18 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 123.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 954.00 | 6 441 882.00 | | 5 399 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 658.00 | 6 423 920.00 | | 5 393 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 295.00 | 17 962.00 | | 6 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 160.00 | 969 160.00 | | 969 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 674 869.00 | 674 869.00 | | 674 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 589.00 | 769 589.00 | | 769 589.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 026.00 | 1 018 026.00 | | 1 018 026.00 |