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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 071.00 | 33 634.00 | 18 437.00 | 52 071.00 |
040 Immobilisations financières | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 047.00 | 33 634.00 | 53 413.00 | 87 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
084 Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
110 Total général Actif | 127 676.00 | 33 634.00 | 94 042.00 | 127 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 149.00 | | | 239 149.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
252 Charges sociales | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 178.00 | | | 228 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 354.00 | | | 354.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |