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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 1 777.00 | 1 398.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 799.00 | 17 012.00 | 15 787.00 | 32 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 980.00 | 19 488.00 | 26 492.00 | 45 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
BZ Autres créances | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 425.00 | | 431 425.00 | 431 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 405.00 | 19 488.00 | 457 917.00 | 477 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 164.00 | 101 774.00 | | 123 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 745.00 | 21 390.00 | | 74 745.00 |
DL TOTAL (I) | 208 909.00 | 134 164.00 | | 208 909.00 |
DP Provisions pour risques | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 3 704.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 791.00 | 177.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 79 755.00 | | 97 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 493.00 | 167 197.00 | | 104 493.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 542.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 708.00 | 286 976.00 | | 221 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 917.00 | 421 140.00 | | 457 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 708.00 | 286 976.00 | | 221 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 947.00 | | 1 484 947.00 | 1 484 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 947.00 | | 1 484 947.00 | 1 484 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 484.00 | 503.00 | | 65 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 302.00 | 503.00 | | 67 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -503.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 1 147.00 | | 31 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 978.00 | 1 493 435.00 | | 1 555 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 233.00 | 1 472 045.00 | | 1 481 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 745.00 | 21 390.00 | | 74 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 724.00 | | 13 090.00 | 34 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 45 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 524.00 | | 8 283.00 | 28 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 4 807.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 438.00 | 7 065.00 | 15.00 | 12 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 7 065.00 | 15.00 | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 802.00 | 227 802.00 | | 227 802.00 |
VB T. V. A. | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 311.00 | 316 011.00 | 9 300.00 | 325 311.00 |
VW T.V.A. | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 708.00 | 221 708.00 | | 221 708.00 |