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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 600 093.00 | 5 185 569.00 | 11 414 524.00 | 16 600 093.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 1 751 293.00 | | 1 751 293.00 | 1 751 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 882.00 | | 1 817 882.00 | 1 817 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 975.00 | 5 185 569.00 | 13 232 406.00 | 18 417 975.00 |
CU Autres participations | 16 529 394.00 | 5 185 569.00 | 11 343 825.00 | 16 529 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 142 903.00 | 3 007 177.00 | | 3 142 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 572.00 | 272 706.00 | | 289 572.00 |
DH Report à nouveau | 4 852 470.00 | 4 667 738.00 | | 4 852 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 001.00 | 337 323.00 | | -28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 633.00 | 8 307 635.00 | | 8 279 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 170 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 936 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 995.00 | 439 635.00 | | 4 362 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 145.00 | 40 465.00 | | 23 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 452.00 | 46 093.00 | | 250 452.00 |
EA Autres dettes | 126 178.00 | 94 470.00 | | 126 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 772.00 | 4 557 276.00 | | 4 762 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 406.00 | 13 034 911.00 | | 13 232 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 487.00 | 637 956.00 | | 4 519 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 096.00 | -62 533.00 | | -10 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 795.00 | 919 075.00 | | 110 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 796.00 | 581 751.00 | | 138 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 001.00 | 337 323.00 | | -28 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 600 093.00 | | | 16 600 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 600 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600 093.00 | | | 16 600 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 20 000.00 | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185 569.00 | | | 5 185 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355 569.00 | 20 000.00 | | 5 355 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 362 996.00 | 4 362 996.00 | | 4 362 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 453.00 | 250 453.00 | | 250 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936 612.00 | | | 3 936 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 288.00 | 66 589.00 | 70 699.00 | 137 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 772.00 | 4 762 772.00 | | 4 762 772.00 |