| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 964.00 | 5 280.00 | 1 684.00 | 6 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 141.00 | 20 294.00 | 22 847.00 | 43 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 906.00 | 25 575.00 | 26 331.00 | 51 906.00 |
060 Stock marchandises | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | 642.00 | 4 964.00 | 5 605.00 |
072 Créances – Autres | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 284.00 | 642.00 | 74 642.00 | 75 284.00 |
110 Total général Actif | 127 189.00 | 26 216.00 | 100 973.00 | 127 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 86.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 511.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |