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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 930.00 | | 480 930.00 | 480 930.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 049.00 | | 510 049.00 | 510 049.00 |
CU Autres participations | 480 930.00 | | 480 930.00 | 480 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 390.00 | | | 244 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 304 240.00 | | | 304 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 049.00 | | | 510 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 930.00 | | | 480 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 930.00 | | | 480 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 217.00 | 37 245.00 | 12 972.00 | 50 217.00 |
VI Groupe et associés | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 809.00 | 192 837.00 | 12 972.00 | 205 809.00 |