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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 13 497.00 | 7 924.00 | 21 421.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 924.00 | 46 870.00 | 49 054.00 | 95 924.00 |
AX Avances et acomptes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 851.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 626.00 | 61 892.00 | 65 734.00 | 127 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 209.00 | 61 892.00 | 289 317.00 | 351 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 410.00 | 22 344.00 | | 22 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 73.00 | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 156 566.00 | 132 419.00 | | 156 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 394.00 | 51 417.00 | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 6 701.00 | | 34 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 581.00 | 3 486.00 | | 21 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 751.00 | 63 411.00 | | 132 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 317.00 | 195 824.00 | | 289 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 751.00 | 63 404.00 | | 132 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 222.00 | | 943 222.00 | 943 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 222.00 | | 943 222.00 | 943 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 1 000.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 22.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 403.00 | 735 404.00 | | 944 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 257.00 | 735 329.00 | | 920 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 147.00 | 75.00 | | 24 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 715.00 | | 55 911.00 | 71 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | 8 814.00 | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | | 46 272.00 | 54 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 825.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611.00 | 14 282.00 | | 47 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 2 640.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 11 642.00 | | 36 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
VI Groupe et associés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |