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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 851.00 | 21 790.00 | 2 061.00 | 23 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 598.00 | 43 056.00 | 5 541.00 | 48 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 149.00 | 64 846.00 | 10 303.00 | 75 149.00 |
BT Marchandises | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 212.00 | 64 846.00 | 131 366.00 | 196 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
DH Report à nouveau | -41 666.00 | -45 991.00 | | -41 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | 4 324.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 13 172.00 | 4 930.00 | | 13 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664.00 | 8 758.00 | | 3 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | 1 515.00 | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 83 385.00 | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 688.00 | 26 781.00 | | 17 688.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 8 925.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 194.00 | 129 365.00 | | 118 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 366.00 | 134 295.00 | | 131 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 194.00 | 129 365.00 | | 118 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 535.00 | | 486 535.00 | 486 535.00 |
FG Production vendue services | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 773.00 | | 507 773.00 | 507 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 4 123.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 155.00 | 1 840.00 | | 6 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | 1 840.00 | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 5 413.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 5 413.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | -3 573.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 587.00 | 651 100.00 | | 514 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 345.00 | 646 776.00 | | 506 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 242.00 | 4 324.00 | | 8 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 473.00 | 7 373.00 | | 57 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | 7 373.00 | | 57 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | 2 971.00 | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 497.00 | 5 555.00 | | 497.00 |
ST Autres comptes | 24 440.00 | 50 142.00 | | 24 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 070.00 | 46 803.00 | | 48 070.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 685.00 | 2 971.00 | | 8 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 607.00 | 102 500.00 | | 79 607.00 |