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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 125 957.00 | | 125 957.00 | 125 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 986.00 | -82 330.00 | | -132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | -50 656.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | -116 475.00 | -126 986.00 | | -116 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | 127 481.00 | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 388.00 | 115 248.00 | | 57 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469.00 | 3 279.00 | | 2 469.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 19 583.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 432.00 | 433 071.00 | | 248 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 957.00 | 306 085.00 | | 131 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 432.00 | 348 975.00 | | 248 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | 11 183.00 | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 207.00 | 4 992.00 | | 8 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | 1 563.00 | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 263.00 | 2 048.00 | | 82 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 761.00 | 2 048.00 | | 343 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 239.00 | -485.00 | | 36 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 207.00 | 206 110.00 | | 388 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 696.00 | 256 766.00 | | 377 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | -50 656.00 | | 10 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 585.00 | | | 382 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 585.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 513.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 991.00 | 3 096.00 | 121 087.00 | 117 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 243.00 | 10 467.00 | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 767.00 | 2 853.00 | 110 620.00 | 107 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 388.00 | 57 388.00 | | 57 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 167 480.00 | 167 480.00 | | 167 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 258.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 551.00 | 22 751.00 | | 14 551.00 |
ST Autres comptes | 3 139.00 | 27 655.00 | | 3 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 325.00 | 52 345.00 | | 3 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 369.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | -452.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 806.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256.00 | 22 810.00 | | 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 161.00 | 25 182.00 | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 015.00 | 107 120.00 | | 21 015.00 |