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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | 2 645.00 | 192.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097.00 | 2 645.00 | 452.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 288.00 | | 386 288.00 | 386 288.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CF Disponibilités | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 992.00 | | 505 992.00 | 505 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 089.00 | 2 645.00 | 506 444.00 | 509 089.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -24 897.00 | -7 934.00 | | -24 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 470.00 | -16 964.00 | | 25 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322.00 | -22 147.00 | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 71.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 10 351.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 19 318.00 | | 8 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 712.00 | 122 839.00 | | 105 712.00 |
EA Autres dettes | 386 288.00 | 386 288.00 | | 386 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 122.00 | 538 867.00 | | 503 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 444.00 | 516 720.00 | | 506 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 122.00 | 538 867.00 | | 503 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 583.00 | 42 310.00 | | 77 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 113.00 | 59 273.00 | | 52 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 470.00 | -16 964.00 | | 25 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 260.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 260.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 288.00 | 386 288.00 | | 386 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 386 288.00 | 386 288.00 | | 386 288.00 |
VB T. V. A. | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 889.00 | 467 889.00 | | 467 889.00 |
VW T.V.A. | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 122.00 | 503 122.00 | | 503 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 360.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | -11 769.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 9 138.00 | 17 927.00 | | 9 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433.00 | 1 500.00 | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 213.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | 573.00 | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 474.00 | 7 900.00 | | 15 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 542.00 | 2 398.00 | | 4 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 215.00 | 7 657.00 | | 19 215.00 |