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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 523.00 | 5 871.00 | 2 652.00 | 8 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 976.00 | 4 280.00 | 8 695.00 | 12 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 514.00 | 10 151.00 | 11 363.00 | 21 514.00 |
BT Marchandises | 74 192.00 | 2 500.00 | 71 692.00 | 74 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 214.00 | 4 351.00 | 49 863.00 | 54 214.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 231.00 | 6 851.00 | 196 381.00 | 203 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 745.00 | 17 002.00 | 207 743.00 | 224 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -186 906.00 | -226 646.00 | | -186 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 125.00 | 39 740.00 | | 42 125.00 |
DL TOTAL (I) | -139 981.00 | -182 106.00 | | -139 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 404.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 243 723.00 | | 167 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 054.00 | 113 872.00 | | 125 054.00 |
EA Autres dettes | 26 530.00 | 18 904.00 | | 26 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 983.00 | 35 164.00 | | 27 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 724.00 | 412 077.00 | | 347 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 743.00 | 229 971.00 | | 207 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 724.00 | 412 077.00 | | 347 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 525.00 | 59 467.00 | 533 992.00 | 474 525.00 |
FD Production vendue biens | -4 859.00 | | -4 859.00 | -4 859.00 |
FG Production vendue services | 204 303.00 | | 204 303.00 | 204 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 969.00 | 59 467.00 | 733 436.00 | 673 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 862.00 | -1 947.00 | | 26 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 434.00 | 798 733.00 | | 760 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 309.00 | 758 993.00 | | 718 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 125.00 | 39 740.00 | | 42 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 281.00 | | 1 233.00 | 20 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 266.00 | | 1 233.00 | 20 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 3 442.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | 3 442.00 | | 6 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 791.00 | 167 791.00 | | 167 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VP Divers | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VW T.V.A. | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 724.00 | 347 724.00 | | 347 724.00 |