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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 8 175.00 | 8 058.00 | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 3 896.00 | 19 157.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 287.00 | 12 072.00 | 27 215.00 | 39 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
BZ Autres créances | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 646.00 | | 189 646.00 | 189 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 933.00 | 12 072.00 | 216 862.00 | 228 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 51 644.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 46 450.00 | 53 844.00 | | 46 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 941.00 | 91 654.00 | | 98 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 25 426.00 | | 17 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 63 374.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 412.00 | 180 454.00 | | 170 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 862.00 | 234 298.00 | | 216 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 191.00 | 180 454.00 | | 170 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 892.00 | | 21 259.00 | 18 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 39 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 39 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | 21 259.00 | 18 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 166.00 | 5 770.00 | 865.00 | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 166.00 | 5 770.00 | 865.00 | 7 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 141.00 | 221.00 | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 401.00 | 161 401.00 | | 161 401.00 |
VW T.V.A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 412.00 | 170 191.00 | 221.00 | 170 412.00 |