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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 5 435.00 | 2 564.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 903.00 | 28 772.00 | 1 130.00 | 29 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 635.00 | 65 052.00 | 70 582.00 | 135 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 808.00 | 100 111.00 | 166 697.00 | 266 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 416.00 | 185 713.00 | 1 407 702.00 | 1 593 416.00 |
BZ Autres créances | 259 070.00 | | 259 070.00 | 259 070.00 |
CF Disponibilités | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 069.00 | 185 713.00 | 1 820 355.00 | 2 006 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 877.00 | 285 824.00 | 1 987 052.00 | 2 272 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 207.00 | | | 245 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 678.00 | | | 114 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 013.00 | | | 1 024 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 779.00 | | | 582 779.00 |
EA Autres dettes | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 406.00 | | | 1 813 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 052.00 | | | 1 987 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 406.00 | | | 1 613 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 938.00 | | 27 869.00 | 238 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 668.00 | | 27 869.00 | 145 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 331.00 | 14 779.00 | | 85 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | 14 779.00 | | 84 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 013.00 | 1 024 013.00 | | 1 024 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 208.00 | 1 348 208.00 | | 1 348 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 207.00 | | 245 207.00 | 245 207.00 |
VB T. V. A. | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 740.00 | 236 740.00 | | 236 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 727.00 | 83 727.00 | | 83 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 369.00 | 1 622 742.00 | 337 627.00 | 1 960 369.00 |
VW T.V.A. | 265 635.00 | 265 635.00 | | 265 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 406.00 | 1 613 406.00 | | 1 813 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
ST Autres comptes | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 310.00 | | | 520 310.00 |
YT Sous‐traitance | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317 421.00 | | | 317 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 502.00 | | | 358 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 402.00 | | | 933 402.00 |