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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 750.00 | | 201 750.00 | 201 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 776.00 | 50 617.00 | 35 159.00 | 85 776.00 |
040 Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 734.00 | 64 657.00 | 239 076.00 | 303 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
072 Créances – Autres | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
084 Disponibilités | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
110 Total général Actif | 360 203.00 | 64 657.00 | 295 545.00 | 360 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
224 Production immobilisée | 672.00 | | | 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 232.00 | | | 475 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 332.00 | | | 156 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
252 Charges sociales | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 268.00 | | | 466 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
294 Charges financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 613.00 | | | 319 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |