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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 5 340.00 | 2 087.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 607.00 | 45 347.00 | 63 260.00 | 108 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 994.00 | 50 687.00 | 69 307.00 | 119 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 452.00 | | 219 452.00 | 219 452.00 |
BZ Autres créances | 67 487.00 | | 67 487.00 | 67 487.00 |
CF Disponibilités | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 211.00 | | 343 211.00 | 343 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 205.00 | 50 687.00 | 412 518.00 | 463 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 783.00 | 76 976.00 | | 68 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 394.00 | 31 807.00 | | 51 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 677.00 | 114 283.00 | | 125 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 304.00 | 40 944.00 | | 27 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 143.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 75 463.00 | | 105 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 596.00 | 120 125.00 | | 152 596.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 841.00 | 241 818.00 | | 286 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 518.00 | 356 101.00 | | 412 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 208.00 | 21 479.00 | | 29 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 21 479.00 | | 29 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 227.00 | 105 227.00 | | 105 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 595.00 | 152 595.00 | | 152 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 304.00 | 13 973.00 | 13 331.00 | 27 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 621.00 | 287 621.00 | | 287 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 581.00 | 287 621.00 | 3 960.00 | 291 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 841.00 | 273 510.00 | 13 331.00 | 286 841.00 |