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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 465 625.00 | | 465 625.00 | 465 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 11 795.00 | 8 929.00 | 20 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 401.00 | 11 795.00 | 485 606.00 | 497 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 909.00 | 11 795.00 | 739 114.00 | 750 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 663.00 | 16 377.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 940.00 | 14 287.00 | | 95 940.00 |
DL TOTAL (I) | 111 937.00 | 45 997.00 | | 111 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 159.00 | 497 567.00 | | 420 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 158.00 | 186 744.00 | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 20 289.00 | | 7 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 017.00 | 132 797.00 | | 70 017.00 |
EA Autres dettes | 102 308.00 | 109 024.00 | | 102 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 177.00 | 946 421.00 | | 627 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 114.00 | 992 419.00 | | 739 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 598.00 | | 22 113.00 | 478 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 497 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 625.00 | | 12 000.00 | 453 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | | 900.00 | 19 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 9 213.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252.00 | 6 543.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252.00 | 6 543.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 159.00 | 82 933.00 | 337 226.00 | 420 159.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 177.00 | 289 951.00 | 337 226.00 | 627 177.00 |