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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 71.00 | 3 304.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 213.00 | 76 149.00 | 56 065.00 | 132 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 137.00 | 164 272.00 | 280 865.00 | 445 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 866.00 | 117 791.00 | 382 075.00 | 499 866.00 |
BZ Autres créances | 463 677.00 | | 463 677.00 | 463 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 235.00 | | 649 235.00 | 649 235.00 |
CF Disponibilités | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 530.00 | 117 791.00 | 1 568 739.00 | 1 686 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 667.00 | 282 063.00 | 1 849 604.00 | 2 131 667.00 |
CU Autres participations | 302 448.00 | 88 052.00 | 214 396.00 | 302 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 514 526.00 | 475 936.00 | | 514 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 858.00 | 38 590.00 | | -10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 505 318.00 | 516 176.00 | | 505 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 842.00 | 73 041.00 | | 250 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 922.00 | | | 581 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 502.00 | 140 072.00 | | 302 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 280.00 | 213 548.00 | | 167 280.00 |
EA Autres dettes | 41 741.00 | 11 068.00 | | 41 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 287.00 | 787 730.00 | | 1 344 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 604.00 | 1 303 905.00 | | 1 849 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 158.00 | 22 513.00 | 60 450.00 | 114 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 2 216.00 | 4 322.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 980.00 | 20 297.00 | 56 128.00 | 111 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 791.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | 117 791.00 | 162.00 | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 922.00 | 581 922.00 | | 581 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 252.00 | 964 252.00 | | 964 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 353.00 | 964 252.00 | 7 101.00 | 971 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 287.00 | 1 344 287.00 | | 1 344 287.00 |