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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 764.00 | 235.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 574.00 | 21 139.00 | 435.00 | 21 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 798.00 | 21 139.00 | 132 660.00 | 153 798.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 636.00 | | 166 636.00 | 166 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 959.00 | | | 164 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 138.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 138.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UX Autres créances clients | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878.00 | | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 572.00 | | | 54 572.00 |