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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 611.00 | 938.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 881.00 | 52 323.00 | 40 557.00 | 92 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 713.00 | 15 815.00 | 11 898.00 | 27 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 144.00 | 68 750.00 | 83 394.00 | 152 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BT Marchandises | 709 699.00 | | 709 699.00 | 709 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 321.00 | 270.00 | 29 051.00 | 29 321.00 |
BZ Autres créances | 241 564.00 | | 241 564.00 | 241 564.00 |
CF Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 900.00 | 270.00 | 1 046 630.00 | 1 046 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 044.00 | 69 020.00 | 1 130 024.00 | 1 199 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
DH Report à nouveau | -80 501.00 | | | -80 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 422.00 | | | -302 422.00 |
DL TOTAL (I) | -281 402.00 | | | -281 402.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 064.00 | | | 930 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EA Autres dettes | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 426.00 | | | 1 411 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 024.00 | | | 1 130 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 426.00 | | | 1 411 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 720 740.00 | | 7 720 740.00 | 7 720 740.00 |
FD Production vendue biens | 396 842.00 | | 396 842.00 | 396 842.00 |
FG Production vendue services | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 635.00 | | 8 167 635.00 | 8 167 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 306 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 33 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 813.00 | | | -19 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 421.00 | | | 8 178 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480 844.00 | | | 8 480 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 422.00 | | | -302 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 098.00 | | 29 047.00 | 123 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 1 450.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 998.00 | | 27 597.00 | 92 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 237.00 | 13 514.00 | | 55 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 512.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 137.00 | 13 002.00 | | 55 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 187.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 187.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 187.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 064.00 | 930 064.00 | | 930 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 670.00 | 244 670.00 | | 244 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 677.00 | 6 736.00 | 10 941.00 | 17 677.00 |
VI Groupe et associés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VP Divers | 259 897.00 | 259 897.00 | | 259 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 564.00 | 241 564.00 | | 241 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 261.00 | 280 261.00 | 30 000.00 | 310 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 427.00 | 1 411 427.00 | | 1 411 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |