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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 832.00 | 9 988.00 | 845.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 346.00 | 9 988.00 | 7 359.00 | 17 346.00 |
BP En cours de production de services | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 089.00 | | 474 089.00 | 474 089.00 |
BZ Autres créances | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 223.00 | | 535 223.00 | 535 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 570.00 | 9 988.00 | 542 582.00 | 552 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DH Report à nouveau | -304 307.00 | | | -304 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
DL TOTAL (I) | -196 988.00 | | | -196 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
EA Autres dettes | 233 118.00 | | | 233 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 851.00 | | | 375 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 570.00 | | | 739 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 582.00 | | | 542 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 570.00 | | | 739 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 216.00 | | 518 216.00 | 518 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 216.00 | | 518 216.00 | 518 216.00 |
FM Production stockée | | | -105 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 323.00 | | | 424 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 237.00 | | | 379 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 251.00 | | 1 315.00 | 16 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 17 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 10 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 1 315.00 | 9 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 639.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 639.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 118.00 | 233 118.00 | | 233 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 851.00 | 375 851.00 | | 375 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
UX Autres créances clients | 474 089.00 | 474 089.00 | | 474 089.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 983.00 | 509 469.00 | 6 514.00 | 515 983.00 |
VW T.V.A. | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 570.00 | 739 570.00 | | 739 570.00 |