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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 174.00 | 21 341.00 | 16 832.00 | 38 174.00 |
040 Immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 624.00 | 21 341.00 | 56 282.00 | 77 624.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
072 Créances – Autres | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
084 Disponibilités | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 622.00 | | 295 622.00 | 295 622.00 |
110 Total général Actif | 373 246.00 | 21 341.00 | 351 904.00 | 373 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 032.00 | 460 851.00 | | 605 032.00 |
230 Autres produits | 8 970.00 | 7 324.00 | | 8 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 023.00 | 468 175.00 | | 752 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 86 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 98 122.00 | -98 122.00 | | 98 122.00 |
242 Autres charges externes. | 272 323.00 | 169 780.00 | | 272 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 698.00 | 18 371.00 | | 29 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 139.00 | | | 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 413.00 | 179 783.00 | | 225 413.00 |
252 Charges sociales | 65 461.00 | 53 507.00 | | 65 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 877.00 | 10 727.00 | | 14 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 894.00 | 420 045.00 | | 705 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 129.00 | 48 130.00 | | 46 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 369.00 | 3 025.00 | | 51 369.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 1 031.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 374.00 | 795.00 | | 50 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | 10 985.00 | | 11 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 347.00 | 38 344.00 | | 34 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 229.00 | | | 34 229.00 |