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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 11 676.00 | 18 486.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 537.00 | 24 896.00 | 35 641.00 | 60 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 362.00 | 36 571.00 | 562 791.00 | 599 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
CF Disponibilités | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 520.00 | | 205 520.00 | 205 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 882.00 | 36 571.00 | 768 311.00 | 804 882.00 |
CU Autres participations | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 493.00 | 126 813.00 | | 165 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 777.00 | 38 680.00 | | 117 777.00 |
DL TOTAL (I) | 288 769.00 | 170 993.00 | | 288 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 275.00 | 374.00 | | 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 711.00 | 422 320.00 | | 310 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 11 950.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 34 159.00 | | 29 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 95 994.00 | | 115 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 14 488.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 542.00 | 579 284.00 | | 479 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 311.00 | 750 277.00 | | 768 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 595.00 | 268 573.00 | | 269 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 631.00 | | 137 631.00 | 137 631.00 |
FD Production vendue biens | 480 249.00 | | 480 249.00 | 480 249.00 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 880.00 | | 743 880.00 | 743 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 341.00 | 5 370.00 | | 41 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 259.00 | 630 746.00 | | 766 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 483.00 | 592 066.00 | | 648 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 777.00 | 38 680.00 | | 117 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 433.00 | | 28 777.00 | 575 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 408 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 599 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 90 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 434.00 | | 28 777.00 | 65 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 672.00 | 12 412.00 | 3 512.00 | 27 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | 12 412.00 | 3 512.00 | 27 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 711.00 | 113 814.00 | 196 897.00 | 310 711.00 |
VI Groupe et associés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 542.00 | 269 595.00 | 209 947.00 | 479 542.00 |