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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 513.00 | 171.00 | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 660.00 | 6 083.00 | 250 577.00 | 256 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 344.00 | 6 596.00 | 250 748.00 | 257 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 454.00 | | 156 454.00 | 156 454.00 |
072 Créances – Autres | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
084 Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 582.00 | | 259 582.00 | 259 582.00 |
110 Total général Actif | 516 926.00 | 6 596.00 | 510 330.00 | 516 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 196.00 | 110 463.00 | | 209 196.00 |
222 Production stockée | -4 490.00 | -12 010.00 | | -4 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 505.00 | 98 455.00 | | 209 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 161.00 | 68 397.00 | | 68 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 203.00 | -6 816.00 | | 12 203.00 |
242 Autres charges externes. | 33 823.00 | 15 897.00 | | 33 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 880.00 | 491.00 | | 19 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 125.00 | 6 295.00 | | 39 125.00 |
252 Charges sociales | 20 727.00 | 2 063.00 | | 20 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 440.00 | 3 472.00 | | 4 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 361.00 | 89 801.00 | | 198 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 144.00 | 8 654.00 | | 11 144.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 488.00 | 206.00 | | 6 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 1 267.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | 7 182.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |