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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 4 574.00 | 13 568.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 366.00 | 33 456.00 | 44 909.00 | 78 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 041.00 | 38 031.00 | 179 010.00 | 217 041.00 |
BT Marchandises | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 153 158.00 | | 153 158.00 | 153 158.00 |
CF Disponibilités | 291 182.00 | | 291 182.00 | 291 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 633.00 | | 455 633.00 | 455 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 674.00 | 38 031.00 | 634 643.00 | 672 674.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 548.00 | | | 310 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 767.00 | | | 148 767.00 |
DL TOTAL (I) | 464 815.00 | | | 464 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 643.00 | | | 634 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 012.00 | | 26 999.00 | 254 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 970.00 | 217 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 970.00 | 96 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | | 26 999.00 | 93 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 325.00 | 19 279.00 | 13 574.00 | 32 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 19 279.00 | 13 574.00 | 32 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 591.00 | 24 996.00 | 63 595.00 | 88 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 162 566.00 | 500.00 | 163 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 828.00 | 106 233.00 | 63 595.00 | 169 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ST Autres comptes | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |