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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | 224.00 | 1 925.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 349.00 | 224.00 | 289 125.00 | 289 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 747.00 | | 126 747.00 | 126 747.00 |
BZ Autres créances | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 267.00 | 224.00 | 648 043.00 | 648 267.00 |
CU Autres participations | 287 200.00 | | 287 200.00 | 287 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 371 358.00 | | | 371 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 805.00 | | | 243 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 043.00 | | | 648 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 598.00 | | 107 598.00 | 107 598.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | -108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 056.00 | | | 99 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 200.00 | | 2 150.00 | 287 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 200.00 | | | 287 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
UX Autres créances clients | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 684.00 | 350 684.00 | | 350 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 684.00 | 276 684.00 | | 276 684.00 |