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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 557.00 | | 3 563 557.00 | 3 563 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CF Disponibilités | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 738.00 | | 3 934 738.00 | 3 934 738.00 |
CU Autres participations | 3 563 557.00 | | 3 563 557.00 | 3 563 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
DG Autres réserves | 1 288 630.00 | 1 340 867.00 | | 1 288 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 655.00 | 117 763.00 | | 214 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 296.00 | 5 984.00 | | 8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 220.00 | 3 426 254.00 | | 3 473 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 495.00 | 331 834.00 | | 266 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 839.00 | 11 839.00 | | 130 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 563.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 635.00 | 23 564.00 | | 54 635.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 518.00 | 367 799.00 | | 461 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 738.00 | 3 794 054.00 | | 3 934 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 872.00 | 101 305.00 | | 260 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | -2 311.00 | | -2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 017.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 250.00 | 308 922.00 | | 413 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 595.00 | 191 159.00 | | 198 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 655.00 | 117 763.00 | | 214 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 557.00 | | | 3 563 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 557.00 | | | 3 563 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 984.00 | 2 311.00 | | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 2 311.00 | | 5 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 495.00 | 65 849.00 | 200 645.00 | 266 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 340.00 | | | 65 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 929.00 | 200 929.00 | | 200 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 529.00 | 202 529.00 | | 202 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 518.00 | 260 872.00 | 200 645.00 | 461 518.00 |